Setup DocFinance (DCF)

 In Setup DocFinance (DCF): 

Tab Generale

Campo	Descrizione
Cod. società	identificativo della società (fornito da DocFinance)
Rimuovi Cod. paese da P.IVA	se attivo, nell’export delle anagrafiche clienti / fornitori, viene omessa l’esportazione dei primi 2 caratteri della partita IVA (Es. IT per l’Italia).

 

Tab Opzioni

Campo	Descrizione
Prefisso clienti/fornitori	prefisso che consente a DocFinance di distinguere fra cliente e fornitore nel caso in anagrafica siano stati codificati con caratteri numerici. Il prefisso verrà anteposto al codice in fase di esportazione.
Default rating fornitore/cliente	DocFinance esporta questo dato se non è compilato quello presente in Anagrafica/Metodi pagamento per lo specifico Cliente/Fornitore
Default GG medi ritardo cliente/fornitore	se non è presente un default sull'anagrafica, viene considerato questo valore
Default linea	campo che serve a DocFinance. Indica la linea commerciale
Default voce fin. cliente	viene preso di default se il sistema non lo trova in Anagrafica cliente nel Tab DocFinance (Voce Finanziaria DocFinance)
Default voce fin. fornitore	viene preso di default se il sistema non lo trova in Anagrafica fornitore nel Tab DocFinance (Voce Finanziaria DocFinance)
Conto corrente di default	se non è presente la banca sul cliente/fornitore, viene esportata quella presente in questo campo
Metodo pagamento di default	se non è presente lil metodo di pagamento sul cliente/fornitore, è possibile inserirne uno da esportare in questo campo
Rating rate scadute	se, in fase di export scadenzario, il cliente/fornitore ha scadenze nel passato, gli si può attribuire un rating particolare che vince gerarchicamente su quelli di default o su quelli presenti sul cliente.
Nr. campo cod. paese	specifica quale campo della tabella Paesi contiene il codice ISO necessario all'esportazione
Esporta ordini	è possibile decidere se esportare anche ordini di vendita e acquisto in fase di export scadenzario
Prefisso ordini vendita	identifica gli ordini di vendita
Prefisso ordini acquisto	identifica gli ordini di acquisto
Esporta dettaglio spedizione	se attivo verranno esportati i dettagli spedizioni e carichi
Prefisso spedizioni vendita	identifica le spedizioni di vendita
Prefisso ricevimenti acquisto	identifica i carichi acquisto
Nr. conto C/G utili su cambi Nr. conto C/G perdite su cambi	Se la scrittura per la rilevazione delle differenze cambio non viene esportata direttamente in Euro (apposito flag nel setup "Conti e Causali per Contabilità" di DF), occorre compilare i campi "Nr. conto C/G utili su cambi" e "Nr. conto C/G perdite su cambi" presenti nel Setup DocFinance: in questo modo i relativi movimenti saranno importati in BC prelevando dal file direttamente il controvalore in Euro.
File precedente importato completamente registrato	non consente la registrazione di nuove righe se quelle importate precedentemente non sono state registrate
Verifica campi CBI obbligatori	Controlla se i campi obbligatori CBI (città/paese) sono compilati durante l'esportazione da DCF a BC. In caso contrario, viene generato un errore.

 

Tab Numerazione

Campo	Descrizione
Nr. Notula RA	definire un numeratore per le notule

 

Tab Registrazioni

Campo	Descrizione
Def. registrazioni generali	definire una categoria per le registrazioni che riguardano DocFinance
Nome batch contabile	definire un batch contabile relativo a DocFinance
Prefisso reg. COGE	prefisso per il numero documento nelle righe di importazione
Includi numeratore DCF in nr. documento	Specifica se includere il numeratore DocFinance nel nr. documento delle righe di giornale
Descrizione da NOTE	nell'import dei file DocFinance trasferisce il campo NOTE se valorizzato.

 

Tab DocCredit

Campo	Descrizione
Pagamento insoluto	definire un conto transitorio per eventuali insoluti

Tab Connessione

Campo	Descrizione
ID Tenant	visibile solo in SAAS, mostra il tenant sui cui è presente BC
Nome Ambiente	nome del servizio / ambiente in SAAS
Editore/gruppo/versione	dati riguardanti l’API
ID Società	ID univoco della società corrente, sui cui verrà fatto l’import/export dei dati

I nomi dei campi del Tab Connessione corrispondono esattamente ai campi del servizio DocFinance.

Decodifica conti BC - DF (principalmente per l’utilizzo delle Dimensioni di analisi)

Transcodifiche conti:

vengono trasferiti verso DocFinance tanti records (a livello di anagrafica Piano dei Conti) quante sono le combinazioni di dimensioni abbinate al conto stesso: in DocFinance saranno visualizzati ed utilizzati come conti diversi.  

Archivio anagrafiche / Archivio scadenzari / Archivio import

Archivio anagrafiche (esportazione verso DocFinance)

Da Naviga->Archivio anagrafiche:

in questa pagina possono essere consultati i record relativi alle Anagrafiche che DocFinance ha processato.  

In Mostra Dettaglio è possibile visualizzare i records collegati ad ogni IDBatch; tramite la colonna Ultimo Errore è possibile consultare l’eventuale anomalia che si è generata durante il processo di export.

Archivio scadenzari (esportazione verso DocFinance)

Naviga->Archivio scadenzari: in questa pagina possono essere consultati i record relativi allo Scadenzario che DocFinance ha processato.  

 

 

In Mostra Dettaglio è possibile visualizzare i record collegati ad ogni IDBatch; tramite la colonna Ultimo Errore è possibile consultare l’eventuale anomalia che si è generata durante il processo di export.

 

NB

Sono oggetto di esportazione le seguenti anagrafiche: Piano dei Conti, C/C bancari, Clienti, Fornitori. Vengono esportati i movimenti contabili clienti /fornitori aperti e, se previsto da setup, gli ordini di vendita / acquisto e le spedizioni / carichi registrati. Non vengono esportati gli ordini / ordini di reso che presentano il flag «Non fatturare» e quelli che presentano uno Stato diverso da “Rilasciato”. La compilazione del campo «In sospeso» nei movimenti contabili fornitori / clienti determina il blocco della scadenza in DocFinance.

 

 

Vedi anche:

Introduzione

Setup Base

Importa batch (DCF)

Approfondimenti