Guida rapida

  1. Effettuare setup Piano dei Conti
  2. Effettuare setup Scheda Cliente/Fornitore
  3. Effettuare setup C/C bancari
  4. Effettuare setup Metodi di pagamento
  5. Effettuare setup C/C Condizioni di pagamento
  6. Effettuare setup Causali

 

SETUP DI BASE

Setup Piano dei Conti

 

Dal Piano dei Conti apriamo una Scheda conto c/c:

 

Tramite DocFinance vengono esportati i soli conti con Tipo conto ANALITICO per i quali non risulta attivata l'opzione "Non esportare DocFinance".


NB

I conti del Piano dei Conti collegati al C/C bancario tramite la Cat. reg. C/C bancario devono avere attiva l'opzione "Non esportare DocFinance".

 

Setup Scheda cliente

In Scheda Cliente, nel Tab DocFinance

 

 

Campo Descrizione
Rating DocFinance indica il grado di affidabilità del cliente in funzione della certezza e puntualità degli incassi
Voce finanziaria DocFinance criterio di classificazione dei Clienti
GG medi ritardo DocFinance valore che rettifica la Data di scadenza determinando il calcolo della "Data valuta" (data prevista di incasso)
Non esportare DocFinance i clienti per i quali questa opzione viene attivata non verranno esportati in DocFinance 

 

Esportazione banca cliente: se presente, viene esportato il conto corrente bancario impostato nel campo “Conto bancario preferito” dell'anagrafica, altrimenti viene esportato il 1° record presente nelle tabelle "Conti correnti clienti"

Esportazione Banca di canalizzazione: viene esportata la banca presente su OdV e sui movimenti contabili clienti, in alternativa viene esportata la banca impostata nel Setup DocFinance.

Il Rating DocFinance esportato viene recuperato dal metodo di pagamento del documento o dall’anagrafica, in alternativa dal Setup DocFinance.  

Setup Scheda fornitore

  • In Scheda Fornitore, nel Tab DocFinance 

 

Campo Descrizione
Rating DocFinance indica il grado di importanza / priorità del Fornitore 
Voce finanziaria DocFinance criterio di classificazione dei Fornitori
GG Medi Ritardo DocFinance valore che rettifica la Data di scadenza determinando il calcolo della "Data valuta" (data prevista di pagamento)
Non esportare DocFinance i fornitori per i quali questa opzione viene attivata non verranno esportati in DocFinance 

 

  • In Naviga->Fornitore->Notula RA

è possibile effettuare l’inserimento delle Notule relative ai Fornitori con ritenuta d’acconto:  

 

Esportazione banca fornitore: se presente, viene esportato il conto corrente bancario impostato nel campo “Conto bancario preferito” dell'anagrafica, altrimenti viene esportato il 1° record presente nelle tabella "Conti correnti fornitori"

Esportazione Banca di canalizzazione: viene esportata la banca presente su OdA (ordine di acquisto) e sui movimenti contabili fornitori, in alternativa viene esportata la banca impostata nel Setup DocFinance. La banca presente in anagrafica fornitore viene trasferita solo in caso di tipo documento "Notula"

Il Rating DocFinance esportato viene recuperato dall’anagrafica o in alternativa dal Setup DocFinance

Esportazione Notule: per il corretto funzionamento della procedura occorre compilare il campo "Data pagamento", data esportata nello scadenzario generato verso DocFinance

 

Setup Conti correnti bancari

 

 

Campo Descrizione
Banca DocFinance indica la codifica della banca utilizzata in DocFinance
Rapporto Bancario identifica il tipo di rapporto bancario utilizzato in DocFinance (es.: CCOR = Conto Corrente).  
Non esportare DocFinance le banche per cui l'opzione è attiva non verranno esportate in DocFinance 

Setup Metodi di Pagamento

In Metodi di Pagamento compilare le colonne relative a DocFinance:

 

Campo Descrizione
Non esportare in DocFinance è possibile scegliere di non esportare i movimenti che presentano determinati metodi di pagamento 
Metodo Pagamento DocFinance indica la codifica del metodo di pagamento utilizzata in DocFinance
Rating DocFinance indica il grado di affidabilità del Cliente in funzione di certezza e puntualità degli incassi. Viene esportato in DocFinance per primo. Se non è compilato, il sistema prende quello in Anagrafica Clienti, altrimenti viene esportato quello del Setup DocFinance. 

 

Condizioni di Pagamento

Campo Descrizione
DCF Scadenze Ordine Se la condizione di pagamento del documento presenta tale flag, vengono esportate le scadenze abbinate all’ordine di vendita / acquisto (righe della tabella "Righe condizioni pagamento");
in caso contrario, le Date scadenza esportate vengono calcolate facendo decorrere la condizione di pagamento dalla Data spedizione / Data carico prevista.   

Causali

Inserire le causali e il tipo documento relativamente a DocFinance:


NB

Import movimenti da DF: se il Tipo documento decodificato tramite la Causale è “Pagamento”, ma il Cliente risulta movimentato in DARE o il Fornitore in AVERE, il Tipo documento viene modificato in “Rimborso”.

 

  

Vedi anche:

Introduzione
Setup DocFinance (DCF)
Importa batch (DCF)
Approfondimenti