Causali provvigioni (CMS)

 

 Sulla page Causali provvigione vengono definite le causali, con i relativi conti C/G e Cat. reg. art/serv. IVA:  








 

Def. registrazioni provvigioni (CMS)

In questa page è possibile definire dei giornali di registrazione provvigioni:

Dettaglio campi:

Campo

 Descrizione

Nome e descrizione

Nome e descrizione giornale

Tipo

Le opzioni sono:

-  Manuale: i giornali con questa tipologia verranno utilizzati per inserire delle integrazioni manuali ai movimenti provvigioni (es. rimborsi spese).

-  Liquidazione: i giornali con questa tipologia verranno utilizzati per liquidare dei mov. provvigioni su un giornale, senza passare dalla fattura (es. se devono essere decurtate delle provvigioni, che non devono andare in fattura).

ID Pagina

  In base a quanto specificato nel campo Tipo, il sistema propone automaticamente due pagine differenti:

- Manuale = giornale provvigioni da liquidare: questo giornale serve per aggiungere delle integrazioni alle provvigioni (es. per aggiungere un importo in fattura per pagare delle note spese).

- Liquidazione = giornale provvigioni liquidazione: questo giornale viene utilizzato per liquidare delle provvigioni senza passare da fattura (senza registrazioni C/G).

Codice origine

 Definisce il codice origine da utilizzare nel giornale

Codice causale provvigione

 Definisce la causale provvigioni da utilizzare nel giornale

Le causali provvigioni hanno il seguente setup:

Campo

 Descrizione

Codice e descrizione

Codice  e descrizione della causale

Crea fattura di acquisto

Se è presente questo flag i movimenti provvigione con questa causale saranno liquidati nella fattura di acquisto. 

Se non è presente, i movimenti provvigione con questa causale saranno liquidati solamente attraverso il prospetto di liquidazione (dal quale poi verrà generata la fattura di acquisto).

Nr. conto C/G

Definisce il conto C/G da utilizzare per creare le righe sui documenti di acquisto.

Cat. reg. art/serv. IVA

Definisce la Cat. reg. art/serv IVA da utilizzare per creare le righe sui documenti di acquisto.

 

In Def. Registrazioni Provvigioni (CMS), da Nuovo->Batch è possibile definire i batch per ogni giornale:

Setup provvigioni (CMS)

è  necessario definire il setup delle provvigioni:

Campo

 Descrizione

VENDITE

Abilita rete di vendita

Abilita l’uso della ree di vendita in alternativa alla gestione puntuale degli agenti sul cliente

Ottieni agente da

Permette di definire se si desidera ereditare l’agente del Vendere-a o del Fatturare-a

Nr. prospetto liquidazione

Numero di serie da utilizzare per assegnare un numeratore al prospetto di liquidazione

Nr. provvisorio fatture agente

Numero di serie da utilizzare per le fatture provvisorie agente

Nr. provvisorio note credito agente

Numero di serie da utilizzare per le note di credito provvisorie agente

Avviso scollegamento

Specifica il tipo di messaggio da visualizzare quando si scollega un movimento contabile cliente correlato ad un movimento di provvigione liquidato.

Le opzioni sono:

- Nessuno:  il sistema non segnala nulla

- Messaggio: il sistema informa l’utente che il mov contabile aveva delle provvigioni ad esso legate.

- Conferma: il sistema blocca l’utente e chiede conferma per poter continuare.

- Errore: il sistema non permette lo scollegamento.

Stanziamento costi su fatturato

Specifica se gestire lo stanziamento costi per gli agenti con il metodo di liquidazione Fatturato

Genera note di credito liquidazione

Specifica se in caso di prospetto di liquidazione con totale negativo debba essere creata una nota di credito di liquidazione
Provv. in valuta estera - crea movimenti di cambio valuta  se attivato, il valore del campo “Costo unitario diretto IVA esclusa” della singola riga prospetto/fattura di liquidazione provvigioni, viene calcolato in funzione del tasso di cambio originario presente nel relativo record della pagina “Movimenti provvigioni (CMS)”, ossia viene compilato in funzione dell’importo originario provvigionale in valuta, riproporzionato in funzione della % di incasso. Questa logica viene applicata SOLO nel caso in cui il Cod. Valuta del Movimento provvigione (CMS) coincida con quello del Fornitore/Agente e sia diverso da quello di tenuta conto della società. 
Conto conversione commissioni in valuta  se attivo il flag “Provv. in valuta estera - crea movimenti di cambio valuta”, su questo conto C/G vengono rilevate le eventuali differenze cambio per la quadratura del conto Provvigioni da liquidare. N.B. la scrittura contabile di rilevazione dell’eventuale differenza cambio, viene generata:
- a seguito della contabilizzazione della fattura passiva di liquidazione totale della provvigione maturata;
- se per il Movimento provvigione oggetto di liquidazione è stata preventivamente generata la scrittura contabile di stanziamento Costo @ Provvigioni da liquidare (tipicamente quindi nel caso di provvigioni liquidate sul pagato).  
QUANDO CAMBIA UN AGENTE  IN TESTATA DOCUMENTO
il Tab gestisce il comportamento sulle righe al momento dell'inserimento/modifica/eliminazione di un agente in testata documento

Inserimento/Modifica:

  • Inserisci agenti/ruoli nuovi - mantieni agenti/ruoli esistenti:
    a) se esiste una riga agente con lo stesso ruolo il sistema non compie nessuna operazione
    b) se NON esiste una riga agente con lo stesso ruolo, l'agente della testata viene inserito anche su tutte le righe del documento
  • Inserisci agenti/ruoli nuovi - sovrascrivi agenti/ruoli esistenti: il nuovo agente viene inserito anche su tutte le righe del documento, eventualmente cancellando prima quello con lo stesso ruolo
  • Nessuna modifica agli agenti di riga: la modifica non viene propagata sulle righe

Eliminazione:

  • Mantieni agenti/ruoli esistenti: la modifica in testata non viene propagata sulle righe
  • Inserisci agenti/ruoli nuovi: l'agente con lo stesso ruolo di quello eliminato in testata, viene eliminato anche per tutte le righe
  • Nessun aggiornamento: la modifica in testata non viene propagata sulle righe

CALCOLO

Importo base include sconto fattura

Specifica se l'importo di base calcolo per le provvigioni deve includere lo sconto fattura. Se attivato, all'agente le provvigioni saranno calcolate al lordo dello sconto fattura, in caso contrario le provvigioni saranno calcolate al netto dello sconto.

Importo base include sconto riga

Specifica se l'importo di base calcolo per le provvigioni deve includere lo sconto riga. Se attivato, all'agente le provvigioni saranno calcolate al lordo dello sconto di riga, in caso contrario le provvigioni saranno calcolate al netto dello sconto.

Priorità 1 – 2- 3

Specifica il primo – secondo – terzo parametro in ordine di importanza utilizzato per calcolare le provvigioni sui documenti.

Non calcolare provvigioni al rilascio/registrazione

Disabilita il calcolo delle provvigioni in fase di rilascio del documento. Consigliato solo in caso di elevati volumi di transazione con decadimento delle performance.

CODICE CAUSALE

 Codici causali delle varie registrazioni.

MODIFICA DELLE DATE DI SCADENZA 
Modifica data scad. mov. provv.   specifica come comportarsi quando una data di scadenza viene modificata in un movimento contabile cliente correlato a un movimento provvigione non liquidato/in liquidazione. Se il movimento correlato è liquidato/in liquidazione la modifica è sempre inibita se il metodo di liquidazione è diverso da Fatturato. In caso di liquidazione su fatturato, la modifica deve essere espressamente abilitata tramite relativo flag “Consenti mod. data scad. mov. provv. sul fatturato liq./in liq.” 
Modifica data scad. mov. provv. con anticipo  specifica come comportarsi quando una data di scadenza viene modificata in un movimento contabile cliente correlato a un movimento provvigione per il quale è stato generato un anticipo non liquidato/in liquidazione. La modifica deve essere espressamente abilitata tramite relativo flag “Consenti mod. data scad. mov. provv. sul fatturato liq./in liq.”. 

Periodi provvigione (CMS)

In questa page è possibile definire i periodi provvigione che saranno utilizzati per fare le liquidazioni:

è possibile creare automaticamente i periodi utilizzando il pulsante Creazione periodi:

Setup calcolo provvigioni (CMS)

 Nel Setup calcolo provvigioni (CMS) è possibile impostare le provvigioni coni seguenti criteri:

• Rete vendita

• Ruolo agente

• Agente

• Gruppo provvigioni cliente

• Cliente

• Tipo riga

• Prodotto

• Gruppo provvigioni prodotto

• Data

Nel caso la riga del documento di vendita sia applicabile a più criteri, il sistema seleziona il criterio in base alla priorità definita nel Setup provvigioni (CMS). Le provvigioni possono essere calcolate per:

• Percentuale: percentuale da calcolare sull’importo base (imponibile Iva), con o senza sconti in base al Setup provvigioni (CMS)) per ogni riga di vendita rientrante nei parametri di setup.

• Importo fisso: importo di provvigione che viene assegnato all’agente per ogni riga di vendita rientrante nel parametro del setup. L’importo fisso può essere definito sulla stessa riga della percentuale, i due campi non sono alternativi.

• Soglie: vengono definiti degli scaglioni per il calcolo delle provvigioni. Gli scaglioni sono calcolati attraverso il pulsante Imposta soglie.

In alto sono presenti tutti i possibili filtri definibili nella matrice:  

Attraverso il pulsante Imposta soglia è possibile definire la % provvigione e/o l’importo con degli scaglioni legati allo sconto riga: 


NB

 In caso di righe aventi gli stessi parametri (agente, cliente, prodotto) il sistema utilizzerà le priorità impostate nel Setup provvigioni nei campi Priorità 1 – 2 - 3

 

 

  

Commissions - Introduction
Commissions - Setup agenti
Commissions - Gestione movimenti contabili provvigione
Commissions - Gestione anticipi e stanziamenti provvigione
Commissions - Creazione fatture acquisto agenti
Commissions - Creazione fatture acquisto da prospetto liquidazione
Commissions - Note tecniche